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中泰证券：计算机行业24Q1持仓分析：算力、低空等新质生产力加仓明显

admin2024-04-30 10:30 17人已围观下载完整内容

简介投资要点计算机行业重仓股配置比例及规模环比下降。1）重仓比例：24Q1计算机重仓比例环比下降1.38pct，同比下降5.04pct，有较大上升空间。2）排名方面

投资要点

计算机行业重仓股配置比例及规模环比下降。1）重仓比例：24Q1计算机重仓比例环比下降1.38pct，同比下降5.04pct，有较大上升空间。2）排名方面：24Q1计算机重仓比例排名从第5名下滑至第10名，仍处于中上游位次，而环比增长率排名在行业中位次靠后。3）重仓规模：自23Q1计算机重仓股总规模持续回落，24Q1计算机行业重仓股规模为981.39亿元，相较23Q4下降387.60亿元，环比下降28.31%，相较23Q1下降840.19亿元，同比下降132.99%。

行业持续减仓，但Top10重仓股集中度呈上升趋势。1）净值方面，24Q1前十名规模总和为610.80亿元，相较23Q4下降23.08%；2）比例方面，Top10集中度达到62.24%，环比增长4.23pct；23Q2、23Q3、23Q4行业集中度分别为51.02%、57.39%、58.00%，前十大重仓股规模之和占行业持仓规模比重持续提升。

机构持仓Top20标的轮换，新质生产力相关标的加仓明显。24Q1计算机行业基金持仓总市值位于前5名的公司分别是金山办公、海康威视、科大讯飞、德赛西威、纳思达；算力相关标的浪潮信息、中科曙光紧随其后。24Q1计算机行业加仓公司中持仓总市值位于前5名的公司分别是纳思达、浪潮信息、网宿科技、中科星图、广电运通。AI算力、低空经济板块加仓明显。

建议关注：继续把握AI、华为、政策三大主线。1）AI：海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信、科大讯飞、金山办公、德赛西威、中科创达、经纬恒润、万兴科技等。2）华为产业链：软通动力、润和软件、东方中科、法本信息、江淮汽车、长安汽车、北汽蓝谷、赛力斯等。3）政策投资：深城交、中信海直、莱斯信息、中无人机、纵横股份、海格通信、臻镭科技、上海瀚讯、中科江南、广电运通、太极股份、云赛智联等。

风险提示：政策实施不及预期；技术迭代不及预期风险；行业竞争加剧风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

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